第一部分 部门概括

一、职能职责

1.负责研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革；

2.按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织协调、管理，承担政府委托的储备化肥、农药和调控市场的职能； 

3.维护供销合作社的合法权益； 

4.协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流； 

5.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关农村经济工作的方针政策，承担为农村经济、农业生产、农民生活提供系列化社会服务的重要任务； 

6.参与农业产业化、农业综合开发、农业科技服务和扶贫； 

7.开展对农民职业技能培训和鉴定并办理国家职业技能证书； 

8.承担市政府授权的农产品、农业生产资料和废旧物资回收利用等行业协会管理职能； 

9.履行棉花、烟花爆竹经营，废旧物资回收利用及行业管理的职能； 

10.指导、服务和发展农民合作经济组织，维护合作经济组织和农民社员利益； 

11.行使社有资产所有权和监督管理社有资产保值增值的职能；

12.发展农村现代流通和电子商务网络，服务农村经济发展。

二、机构设置

（1）办公室，负责办理市社机关日常事务。负责机关各科室综合协调、文件收发、传阅、督办、各类文件的起草、打印、上报、下发工作；负责机关党的建设、纪检监察及党风廉政建设工作；负责全市供销合作社综合改革工作；负责市社机关规章制度审核工作；负责供销合作社系统法律法规执行、普法教育及供销合作社系统的法律维权工作；负责各类文书、档案管理，有关会议的筹备组织协调工作；负责办公用品的购进、管理、发放工作；负责机关有关体改、机关安全管理，机要保密、印章管理工作；负责来信来访接待、劳务人事、计划生育、工会、共青团、妇女工作；负责市委、市政府及有关部门联系协调工作；负责办理人大提案政协议案工作；负责新闻宣传、信息报送工作；负责市社机关和直属企业离退休人员管理服务工作；负责应急管理、值班安排工作。

（2）现代流通科，负责全市供销系统体改、机构、网店建设工作，企业规范化管理和企业上等升级工作；配合对县区社考评、编报机构人员、商品生产基地、饮食服务、社办工业、统计有关报表汇总上报工作；负责指导农村现代流通网络建设、物联网业务工作；负责抓好农生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用等经营服务网络体系及社会化服务工作；负责采购、营业、物价、农资等业务人员的培训和队伍建设。

（3）财务审计科，负责有关会计、财务法规、条例在全系统的贯彻执行，指导和监督企业财务工作，汇总填报全市供销系统财务报表，分析财务运作情况；负责全系统财会、审计人员的专业培训和队伍建设工作；负责协调与财政、银行、税务等部门的关系，监督检查社属企业社有资产保值增值，定期不定期的对社属企业进行财务监督检查的内部审计；负责财政专项资金使用的审计监督工作；监督检查直属企业资产负债等项目的真实性、合法性与效益型；负责审核直属企业登录供销平台工作；负责市社机关经费收支及财务管理工作。

（4）社有企业管理科，负责制定社有企业经营发展战略；指导社有企业经营管理与改革发展；负责直属企业社有资产开发及监督管理，负责直属企业重大融投资、项目建设及资产购置和处置的审查工作；负责市社出资企业股权管理、资本运营；指导直属企业安全生产经营工作；负责直属企业工商注册登记管理工作；组织协调系统内科技工作，制定科技发展规划；推广和转化科技成果；协同有关部门推动、指导农民科技知识普及和科技兴农工作。

（5）合作指导科，负责对外合作、联络和招商引资、全市供销社系统的组织建设和基层改革与发展工作；负责全市供销社农村合作金融担保、农业保险、融资等工作；负责供销合作社发展基金管理工作；负责组织供销合作社系统开展农民资金互助合作工作，推动系统领办的农民合作社开展信用互助业务，监督、指导农村合作金融业务规范运作及风险处置等工作；负责供销社领办、创办农民专业合作经济组织的发展规划并组织实施、指导建设合作经济联合组织，推进农民专业合作社、行业协会、村级综合服务社发展，组织实施全系统农业综合开发、基层组织建设及涉农项目、组织指导系统土地流转和托管工作；负责县区供销合作社及直属企业综合业绩考核工作、制定行业改革和方案、指导全系统体制改革和发展、监督检查各级社执行国家法规的情况；管理企业协会和经济学会，依法维护各级供销合作社的合法权益；负责市社精准扶贫工作。

第二部分 2021年度部门决算表

一：收入支出决算总表

二：收入支出决算表

三：收入决算表

四：支出决算表

五：支出决算明细表

六：项目收入支出决算表

七：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

九：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入，也无相应支出，故表9为空。

（报表数据详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计352.206716万元，支出总计352.206716万元。与2020年决算数236.287622万元相比，收入增加115.919094万元,增加49%，支出减少115.919094万元、增加49%，主要原因是发放2019年平安建设考核奖10.25万元、补发2020年取暖费5.94625万元、发放2018年和2019年住房补贴1.458428万元、拨付省级项目资金47.7552万元、人员增加4人运行经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计352.206716万元，其中：一般公共预算财政拨款收入352.206716万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计352.206716万元，其中：基本支出295.285503万元，占84%，项目支出56.921213万元，占总支出16%。预算执行率100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计352.206716万元，较上年决算数增加增加115.919094万元，增加49%。主要原因是主要原因是发放2019年平安建设考核奖10.25万元、补发2020年取暖费5.94625万元、发放2018年和2019年住房补贴1.458428万元、拨付省级项目资金47.7552万元、人员增加4人运行经费增加。

本部门2021年度财政拨款支出合计352.206716万元，较上年决算数增加115.919094万元，增加49%。主要原因是发放2019年平安建设考核奖10.25万元、补发2020年取暖费5.94625万元、发放2018年和2019年住房补贴1.458428万元、拨付省级项目资金47.7552万元、人员增加4人运行经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出352.206716万元，较上年决算数增加115.919094，增加49%。

1.商业服务业等支出年初预算数为236.08万元，支

出决算为302.4，完成年初预算的128%,决算数大于预算数的主要原因是发放2019年平安建设考核奖10.25万元、补发2020年取暖费5.94625万元、发放2018年和2019年住房补贴1.458428万元、拨付省级项目资金47.7552万元、人员增加4人运行经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为30.01万元，支出决算为30.01万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为18.04万元，支出决算为18.34万元，完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，各类保险费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出295.29万元，较上年决算数212.7万元增加82.59万元，增加39%。主要原因：工资增加，发放2019年平安建设考核奖10.25万元、补发2020年取暖费5.94625万元、发放2018年和2019年住房补贴1.458428万元。其中：人员经费263.52万元， 较上年186.74万元增加76.78万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费31.77万元，较上年25.95万元，增加5.82万元，主要原因是人员增加，经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.15万元，支出决算为0.15万元，市财政局对“三公”经费实行单项审批、切块管理制度，未下达年初预算，因此“三公”费用预算与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。市财政局对出国经费实行单项审批、切块管理制度，未下达年初预算。因此因公出国（境）费用预算与上年相比无变化。

公务运车运行维护费及购置费0万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。较上年无变化。因我市于2016年1月起实行公务用车改革，我单位公务车辆已交公务用车平台集中管理，单位不再发生公务用车费用。

公务接待费用0万元，较上年无变化。主要原因是一是为落实精简办公办会要求，压减公务接待活动，二是市财政局对公务接待费实行切块管理制度，将公务接待活动归口由对外联络处统一安排办理。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人。公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆。国内公务接待3批次14人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出31.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、会议费等。机关运行经费较2020年25.95万元增加5.82万元，增加22%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

九、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额5.61万元，其中：政府采购货物支出4.3万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1.31万元。主要用于采购办公设备、信息网络设备购置及维保服务、向社会购买的第三方服务费等。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

我单位无政府性基金。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无国有基本经营。 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明。

（一）、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共5个（预算项目其它运转类项目2个，追加运转类项目2个，转拨省级项目1个），共涉及资金56.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度预算项目开展部门评价。

（二）、部门决算中项目绩效自评结果。驻兰办改制专项经费项目完成78名事业编转企业编改制人员改制工作、驻兰办需移交资产的交接工作，完善改制后供销社下属企业供销集团的各项管理制度，该项目评价结果优。深化改革综合任务经费含业务费项目2021年扶持建设21个乡镇基层社，建设61个村级供销综合服务社任务，领办8个龙头企业，不断增强服务“三农”的能力，该项目评价结果优。安排上年未支出第一次代表大会会议费3.04万元。市供销合作社第一次代表大会项目审议市供销合作社工作报告，制定《白银市供销合作社联合社章程》，选举产生白银市供销合作社第一届理事会、监事会，审议白银市供销合作社代表大会决议。理事会会议费及运转经费项目支出0.69万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

五、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

六、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

白银市供销合作社联合社2021年度部门决算表.XLS

白银市供销合作社联合社2021年度部门支出绩效评价报告.doc
        白银市供销合作社联合社2021年度部门整体项目绩效目标自评表.xlsx