目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革；

2.按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织协调、管理，承担政府委托的储备化肥、农药和调控市场的职能；

3.维护供销合作社的合法权益；

4.协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；

5.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关农村经济工作的方针政策，承担为农村经济、农业生产、农民生活提供系列化社会服务的重要任务；

6.参与农业产业化、农业综合开发、农业科技服务和扶贫；

7.开展对农民职业技能培训和鉴定并办理国家职业技能证书；

8.承担市政府授权的农产品、农业生产资料和废旧物资回收利用等行业协会管理职能；

9.履行棉花、烟花爆竹经营，废旧物资回收利用及行业管理的职能；

10.指导、服务和发展农民合作经济组织，维护合作经济组织和农民社员利益；

11.行使社有资产所有权和监督管理社有资产保值增值的职能；

12.发展农村现代流通和电子商务网络，服务农村经济发展。

二、机构设置

（1）办公室，负责办理市社机关日常事务。负责机关各科室综合协调、文件收发、传阅、督办、各类文件的起草、打印、上报、下发工作；负责机关党的建设、纪检监察及党风廉政建设工作；负责全市供销合作社综合改革工作；负责市社机关规章制度审核工作；负责供销合作社系统法律法规执行、普法教育及供销合作社系统的法律维权工作；负责各类文书、档案管理，有关会议的筹备组织协调工作；负责办公用品的购进、管理、发放工作；负责机关有关体改、机关安全管理，机要保密、印章管理工作；负责来信来访接待、劳务人事、计划生育、工会、共青团、妇女工作；负责市委、市政府及有关部门联系协调工作；负责办理人大提案政协议案工作；负责新闻宣传、信息报送工作；负责市社机关和直属企业离退休人员管理服务工作；负责应急管理、值班安排工作。

（2）现代流通科，负责全市供销系统体改、机构、网店建设工作，企业规范化管理和企业上等升级工作；配合对县区社考评、编报机构人员、商品生产基地、饮食服务、社办工业、统计有关报表汇总上报工作；负责指导农村现代流通网络建设、物联网业务工作；负责抓好农生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用等经营服务网络体系及社会化服务工作；负责采购、营业、物价、农资等业务人员的培训和队伍建设。

（3）财务审计科，负责有关会计、财务法规、条例在全系统的贯彻执行，指导和监督企业财务工作，汇总填报全市供销系统财务报表，分析财务运作情况；负责全系统财会、审计人员的专业培训和队伍建设工作；负责协调与财政、银行、税务等部门的关系，监督检查社属企业社有资产保值增值，定期不定期的对社属企业进行财务监督检查的内部审计；负责财政专项资金使用的审计监督工作；监督检查直属企业资产负债等项目的真实性、合法性与效益型；负责审核直属企业登录供销平台工作；负责市社机关经费收支及财务管理工作。

（4）社有企业管理科，负责制定社有企业经营发展战略；指导社有企业经营管理与改革发展；负责直属企业社有资产开发及监督管理，负责直属企业重大融投资、项目建设及资产购置和处置的审查工作；负责市社出资企业股权管理、资本运营；指导直属企业安全生产经营工作；负责直属企业工商注册登记管理工作；组织协调系统内科技工作，制定科技发展规划；推广和转化科技成果；协同有关部门推动、指导农民科技知识普及和科技兴农工作。

（5）合作指导科，负责对外合作、联络和招商引资、全市供销社系统的组织建设和基层改革与发展工作；负责全市供销社农村合作金融担保、农业保险、融资等工作；负责供销合作社发展基金管理工作；负责组织供销合作社系统开展农民资金互助合作工作，推动系统领办的农民合作社开展信用互助业务，监督、指导农村合作金融业务规范运作及风险处置等工作；负责供销社领办、创办农民专业合作经济组织的发展规划并组织实施、指导建设合作经济联合组织，推进农民专业合作社、行业协会、村级综合服务社发展，组织实施全系统农业综合开发、基层组织建设及涉农项目、组织指导系统土地流转和托管工作；负责县区供销合作社及直属企业综合业绩考核工作、制定行业改革和方案、指导全系统体制改革和发展、监督检查各级社执行国家法规的情况；管理企业协会和经济学会，依法维护各级供销合作社的合法权益；负责市社帮扶工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为435.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加9.24万元,增长2.17%,主要原因是项目支出较上年增加10.05万元,2023年项目支出96.61万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计435.20万元,其中：财政拨款收入435.20万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计435.20万元,其中：基本支出338.59万元,占77.80%；项目支出96.61万元,占22.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为435.20万元。与上年相比,各增加9.25万元,增长2.17%。主要原因是项目支出较上年增加10.05万元,2023年项目支出96.61万元，上年项目支出86.56万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出435.20万元,较上年决算数增加9.25万元,增长2.17%。主要原因是主要原因是项目支出较上年增加10.05万元,2023年项目支出96.61万元，上年项目支出86.56万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出435.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.11万元,占6.92%；卫生健康支出13.40万元,占3.08%；商业服务业等支出368.04万元,占84.57%；住房保障支出23.64万元,占5.43%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为546.18万元,支出决算为435.20万元,完成年初预算的79.68%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为43.57万元,支出决算为30.11万元,完成年初预算的69.11%,决算数小于预算数的主要原因是退休3人，养老保险和职业年金缴费支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为15.54万元,支出决算为13.40万元,完成年初预算的86.23%,决算数小于预算数的主要原因是退休3人，医疗保险缴费支出减少。

3．商业服务业等支出年初预算数为462.24万元,支出决算为368.04万元,完成年初预算的79.62%,决算数小于预算数的主要原因是退休3人，工资支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为24.82万元,支出决算为23.64万元,完成年初预算的95.25%,决算数小于预算数的主要原因是退休3人，住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出338.59万元。其中：人员经费306.95万元,较上年决算数增加3.55万元,增长1.17%,主要原因是艰边津贴调整，增资补发，基础绩效奖和年度考核奖奖金发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费31.64万元,较上年决算数减少4.35万元,下降12.1%,主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数无变化，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化，下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化，下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化，下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化，下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出31.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费。机关运行经费较上年决算数减少4.36万元,下降12.11%,主要原因是落实过紧日子要求压减费用支出。本年度会议费支出0.36万元,较上年决算数增加0.26万元,增长300.0%,主要原因是召开全度工作部署会和经济运行情况调度会。本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.67万元,其中：政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.36万元。授予中小企业合同金额0.67万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.36万元,占政府采购支出总额的53.52%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目6个,共涉及资金212万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“供销社综合改革发展专项资金（省级提前下达）”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出65万元。从评价情况来看,4个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果为“优”,深化综合改革任务市级补助资金项目和化肥、农药等重要农资商品储备专项资金（市级年初预算安排）项目自评结果为“中”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映深化综合改革任务工作经费项目、 驻兰办下属企业改制工作经费项目等6个项目绩效自评结果。

1.“深化综合改革任务工作经费项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为7.18万元,完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：一是全年全系统完成销售总额34.69亿元，同比增长21.11%；二是实现农资销售11.12亿元，同比增长42.38%。发现的主要问题及原因：绩效指标设定缺乏科学性、合理性。下一步改进措施提高项目支出绩效目标设定的合理性、科学性，根据单位特点增加个性指标。深化综合改革任务工作经费项目绩效自评得分98分，自评结果为“优”。

2.“驻兰办下属企业改制工作经费项目 ”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数为2.43万元,完成预算的48%。项目绩效目标完成情况：一是带动6家基层社合作社开展农资经营，累计销售各类化肥1900吨；二是开展飞防作业1万多亩次。发现的主要问题及原因：绩效指标设定缺乏科学性、合理性。下一步改进措施提高项目支出绩效目标设定的合理性、科学性，根据单位特点增加个性指标。“驻兰办下属企业改制工作经费项目绩效自评得分98分，自评结果为“优”。

3.“化肥、农药等重要农资商品储备专项资金项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为22万元,执行数为22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是切实保障白银市农资淡季准备和应急供应；二是调控稳定农资市场。发现的主要问题及原因：绩效指标设定缺乏科学性、合理性。下一步改进措施提高项目支出绩效目标设定的合理性、科学性，根据单位特点增加个性指标。化肥、农药等重要农资商品储备专项资金项目绩效自评得分99分，自评结果为“优”。

4.“供销社综合改革发展专项资金（省级提前下达）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为65万元,执行数为65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设白银市供销农机惠农服务中心；二是，购置辣椒色选机、辣椒剪把机等大型农机设备6台。发现的主要问题及原因：绩效指标设定缺乏科学性、合理性。下一步改进措施提高项目支出绩效目标设定的合理性、科学性，根据单位特点增加个性指标。供销社综合改革发展专项资金（省级提前下达）项目绩效自评得分99分，自评结果为“优”。

5.“深化综合改革任务市级补助资金项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68分。项目全年预算数为80万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是基层组织基础不断夯实，县域流通体系加速推进；二是为农服务水平有效提升。发现的主要问题及原因：绩效指标设定缺乏科学性、合理性。下一步改进措施提高项目支出绩效目标设定的合理性、科学性，根据单位特点增加个性指标。深化综合改革任务市级补助资金项目项目绩效自评得分68分，自评结果为“中”。

6.“化肥、农药等重要农资商品储备专项资金（市级年初预算安排）”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为67分。项目全年预算数为30万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是切实保障白银市农资淡季准备和应急供应；二是调控稳定农资市场。发现的主要问题及原因：绩效指标设定缺乏科学性、合理性。下一步改进措施提高项目支出绩效目标设定的合理性、科学性，根据单位特点增加个性指标。“化肥、农药等重要农资商品储备专项资金（市级年初预算安排）项目绩效自评得分67分，自评结果为“中”。

三、部门绩效评价结果

我部门共选取1个项目开展部门评价，现将项目评价报告公开，见附件。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：白银市供销合作社联合社2023年度部门决算公开表.xlsx
附件2：白银市供销合作社联合社2023年预算绩效评价.doc
附件3：白银市供销合作社联合社2023年预算绩效自评表.xlsx
附件5：白银市供销合作社联合2023年度预算绩效部门评价报告.docx
附件6：白银市供销合作社联合2023年度预算绩效部门评价表.xlsx